Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134 |
132.49
USD
03.07.2025 |
132.49
USD
03.07.2025 |
132.49
USD
03.07.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893 |
122.37
USD
03.07.2025 |
122.37
USD
03.07.2025 |
122.37
USD
03.07.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193 |
131.49
USD
03.07.2025 |
131.49
USD
03.07.2025 |
131.49
USD
03.07.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU0384405519 |
563.26
EUR
03.07.2025 |
563.26
EUR
03.07.2025 |
563.26
EUR
03.07.2025 |
-1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU1407930350 |
333.96
CHF
03.07.2025 |
333.96
CHF
03.07.2025 |
333.96
CHF
03.07.2025 |
-1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683485178 |
193.95
EUR
03.07.2025 |
193.95
EUR
03.07.2025 |
193.95
EUR
03.07.2025 |
-0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683484874 |
157.61
CHF
03.07.2025 |
157.61
CHF
03.07.2025 |
157.61
CHF
03.07.2025 |
-1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG
LU2585198927 |
129.57
USD
03.07.2025 |
129.57
USD
03.07.2025 |
129.57
USD
03.07.2025 |
+12.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change B
LU0384405600 |
570.13
EUR
03.07.2025 |
570.13
EUR
03.07.2025 |
570.13
EUR
03.07.2025 |
-1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change B
LU1407930780 |
337.46
CHF
03.07.2025 |
337.46
CHF
03.07.2025 |
337.46
CHF
03.07.2025 |
-1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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