Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2640912098 |
112.56
EUR
18.12.2024 |
112.56
EUR
18.12.2024 |
112.56
EUR
18.12.2024 |
+12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894 |
729.51
EUR
18.12.2024 |
729.51
EUR
18.12.2024 |
729.51
EUR
18.12.2024 |
+13.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023 |
433.90
USD
18.12.2024 |
433.90
USD
18.12.2024 |
433.90
USD
18.12.2024 |
+11.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
111.53
CHF
18.12.2024 |
111.53
CHF
18.12.2024 |
111.53
CHF
18.12.2024 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
301.74
EUR
18.12.2024 |
301.74
EUR
18.12.2024 |
301.74
EUR
18.12.2024 |
+18.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
180.21
USD
18.12.2024 |
180.21
USD
18.12.2024 |
180.21
USD
18.12.2024 |
+12.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
453.19
USD
18.12.2024 |
453.19
USD
18.12.2024 |
453.19
USD
18.12.2024 |
+11.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
423.25
SEK
18.12.2024 |
423.25
SEK
18.12.2024 |
423.25
SEK
18.12.2024 |
+21.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
413.56
USD
18.12.2024 |
413.56
USD
18.12.2024 |
413.56
USD
18.12.2024 |
+10.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
225.71
USD
18.12.2024 |
225.71
USD
18.12.2024 |
225.71
USD
18.12.2024 |
+12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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