Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
103.48 USD
03.07.2025
103.48 USD
03.07.2025
103.48 USD
03.07.2025
+3.58%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
85.86 EUR
03.07.2025
85.86 EUR
03.07.2025
85.86 EUR
03.07.2025
+2.43%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
79.27 CHF
03.07.2025
79.27 CHF
03.07.2025
79.27 CHF
03.07.2025
+1.24%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
98.46 CHF
03.07.2025
98.46 CHF
03.07.2025
98.46 CHF
03.07.2025
+1.54%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
78.64 CHF
03.07.2025
78.64 CHF
03.07.2025
78.64 CHF
03.07.2025
+1.51%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
86.09 EUR
03.07.2025
86.09 EUR
03.07.2025
86.09 EUR
03.07.2025
+2.82%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
102.84 USD
03.07.2025
102.84 USD
03.07.2025
102.84 USD
03.07.2025
+3.86%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
124.95 USD
03.07.2025
124.95 USD
03.07.2025
124.95 USD
03.07.2025
+3.59%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
138.87 USD
03.07.2025
138.87 USD
03.07.2025
138.87 USD
03.07.2025
+3.88%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
104.11 EUR
03.07.2025
104.11 EUR
03.07.2025
104.11 EUR
03.07.2025
+2.44%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture