Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716 |
103.16
EUR
11.09.2025 |
103.16
EUR
11.09.2025 |
103.16
EUR
11.09.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963 |
101.84
EUR
11.09.2025 |
101.84
EUR
11.09.2025 |
101.84
EUR
11.09.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892 |
91.34
CHF
11.09.2025 |
91.34
CHF
11.09.2025 |
91.34
CHF
11.09.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196 |
94.27
CHF
11.09.2025 |
94.27
CHF
11.09.2025 |
94.27
CHF
11.09.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629 |
100.89
EUR
11.09.2025 |
100.89
EUR
11.09.2025 |
100.89
EUR
11.09.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
105.98
USD
11.09.2025 |
105.98
USD
11.09.2025 |
105.98
USD
11.09.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
87.53
EUR
11.09.2025 |
87.53
EUR
11.09.2025 |
87.53
EUR
11.09.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
80.48
CHF
11.09.2025 |
80.48
CHF
11.09.2025 |
80.48
CHF
11.09.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
100.07
CHF
11.09.2025 |
100.07
CHF
11.09.2025 |
100.07
CHF
11.09.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
79.92
CHF
11.09.2025 |
79.92
CHF
11.09.2025 |
79.92
CHF
11.09.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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