Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
103.16 EUR
11.09.2025
103.16 EUR
11.09.2025
103.16 EUR
11.09.2025
+4.00%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
Q
101.84 EUR
11.09.2025
101.84 EUR
11.09.2025
101.84 EUR
11.09.2025
+4.59%
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
91.34 CHF
11.09.2025
91.34 CHF
11.09.2025
91.34 CHF
11.09.2025
+0.79%
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
94.27 CHF
11.09.2025
94.27 CHF
11.09.2025
94.27 CHF
11.09.2025
+1.13%
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629
Q
100.89 EUR
11.09.2025
100.89 EUR
11.09.2025
100.89 EUR
11.09.2025
+2.51%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
105.98 USD
11.09.2025
105.98 USD
11.09.2025
105.98 USD
11.09.2025
+6.09%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
87.53 EUR
11.09.2025
87.53 EUR
11.09.2025
87.53 EUR
11.09.2025
+4.43%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
80.48 CHF
11.09.2025
80.48 CHF
11.09.2025
80.48 CHF
11.09.2025
+2.78%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
100.07 CHF
11.09.2025
100.07 CHF
11.09.2025
100.07 CHF
11.09.2025
+3.20%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
79.92 CHF
11.09.2025
79.92 CHF
11.09.2025
79.92 CHF
11.09.2025
+3.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture