Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
99.96 USD
03.11.2025
99.96 USD
03.11.2025
99.96 USD
03.11.2025
+7.07%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
106.28 CHF
03.11.2025
106.28 CHF
03.11.2025
106.28 CHF
03.11.2025
+3.02%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
94.89 USD
03.11.2025
94.89 USD
03.11.2025
94.89 USD
03.11.2025
+7.33%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
106.79 CHF
03.11.2025
106.79 CHF
03.11.2025
106.79 CHF
03.11.2025
+3.29%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
111.71 USD
03.11.2025
111.71 USD
03.11.2025
111.71 USD
03.11.2025
+13.62%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
82.10 EUR
03.11.2025
82.10 EUR
03.11.2025
82.10 EUR
03.11.2025
+5.54%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
109.22 EUR
03.11.2025
109.22 EUR
03.11.2025
109.22 EUR
03.11.2025
+5.20%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
96.50 EUR
03.11.2025
96.50 EUR
03.11.2025
96.50 EUR
03.11.2025
+4.87%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
377.78 USD
03.11.2025
377.78 USD
03.11.2025
377.78 USD
03.11.2025
+7.14%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
95.43 CHF
03.11.2025
95.43 CHF
03.11.2025
95.43 CHF
03.11.2025
+3.18%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture