Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960 |
102.64
USD
11.09.2025 |
102.64
USD
11.09.2025 |
102.64
USD
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778 |
102.63
USD
11.09.2025 |
102.63
USD
11.09.2025 |
102.63
USD
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340 |
98.68
CHF
11.09.2025 |
98.68
CHF
11.09.2025 |
98.68
CHF
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935 |
102.70
USD
11.09.2025 |
102.70
USD
11.09.2025 |
102.70
USD
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073 |
100.39
CHF
11.09.2025 |
100.39
CHF
11.09.2025 |
100.39
CHF
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705 |
101.38
EUR
11.09.2025 |
101.38
EUR
11.09.2025 |
101.38
EUR
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695 |
101.33
EUR
11.09.2025 |
101.33
EUR
11.09.2025 |
101.33
EUR
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826 |
101.81
CHF
11.09.2025 |
101.81
CHF
11.09.2025 |
101.81
CHF
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137 |
104.31
EUR
11.09.2025 |
104.31
EUR
11.09.2025 |
104.31
EUR
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404 |
104.48
EUR
11.09.2025 |
104.48
EUR
11.09.2025 |
104.48
EUR
11.09.2025 |
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