| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
99.96
USD
03.11.2025 |
99.96
USD
03.11.2025 |
99.96
USD
03.11.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
106.28
CHF
03.11.2025 |
106.28
CHF
03.11.2025 |
106.28
CHF
03.11.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
94.89
USD
03.11.2025 |
94.89
USD
03.11.2025 |
94.89
USD
03.11.2025 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
106.79
CHF
03.11.2025 |
106.79
CHF
03.11.2025 |
106.79
CHF
03.11.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
111.71
USD
03.11.2025 |
111.71
USD
03.11.2025 |
111.71
USD
03.11.2025 |
+13.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
82.10
EUR
03.11.2025 |
82.10
EUR
03.11.2025 |
82.10
EUR
03.11.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929 |
109.22
EUR
03.11.2025 |
109.22
EUR
03.11.2025 |
109.22
EUR
03.11.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846 |
96.50
EUR
03.11.2025 |
96.50
EUR
03.11.2025 |
96.50
EUR
03.11.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552 |
377.78
USD
03.11.2025 |
377.78
USD
03.11.2025 |
377.78
USD
03.11.2025 |
+7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199 |
95.43
CHF
03.11.2025 |
95.43
CHF
03.11.2025 |
95.43
CHF
03.11.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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