Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
97.64 EUR
18.12.2024
97.64 EUR
18.12.2024
97.64 EUR
18.12.2024
+6.97%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
100.25 USD
18.12.2024
100.25 USD
18.12.2024
100.25 USD
18.12.2024
+3.50%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
84.18 EUR
18.12.2024
84.18 EUR
18.12.2024
84.18 EUR
18.12.2024
+1.78%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
78.76 CHF
18.12.2024
78.76 CHF
18.12.2024
78.76 CHF
18.12.2024
-0.77%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
97.52 CHF
18.12.2024
97.52 CHF
18.12.2024
97.52 CHF
18.12.2024
-0.21%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
77.91 CHF
18.12.2024
77.91 CHF
18.12.2024
77.91 CHF
18.12.2024
-0.26%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
84.08 EUR
18.12.2024
84.08 EUR
18.12.2024
84.08 EUR
18.12.2024
+2.29%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
99.35 USD
18.12.2024
99.35 USD
18.12.2024
99.35 USD
18.12.2024
+4.02%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
121.04 USD
18.12.2024
121.04 USD
18.12.2024
121.04 USD
18.12.2024
+3.49%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
134.12 USD
18.12.2024
134.12 USD
18.12.2024
134.12 USD
18.12.2024
+4.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture