Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960
Q
102.64 USD
11.09.2025
102.64 USD
11.09.2025
102.64 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778
102.63 USD
11.09.2025
102.63 USD
11.09.2025
102.63 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340
98.68 CHF
11.09.2025
98.68 CHF
11.09.2025
98.68 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
Q
102.70 USD
11.09.2025
102.70 USD
11.09.2025
102.70 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
Q
100.39 CHF
11.09.2025
100.39 CHF
11.09.2025
100.39 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
101.38 EUR
11.09.2025
101.38 EUR
11.09.2025
101.38 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
101.33 EUR
11.09.2025
101.33 EUR
11.09.2025
101.33 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
101.81 CHF
11.09.2025
101.81 CHF
11.09.2025
101.81 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
Q
104.31 EUR
11.09.2025
104.31 EUR
11.09.2025
104.31 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
104.48 EUR
11.09.2025
104.48 EUR
11.09.2025
104.48 EUR
11.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture