Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
99.99 CHF
02.07.2025
99.99 CHF
02.07.2025
99.99 CHF
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
100.51 EUR
02.07.2025
100.51 EUR
02.07.2025
100.51 EUR
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
100.48 EUR
02.07.2025
100.48 EUR
02.07.2025
100.48 EUR
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
100.97 CHF
02.07.2025
100.97 CHF
02.07.2025
100.97 CHF
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
103.40 EUR
02.07.2025
103.40 EUR
02.07.2025
103.40 EUR
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
103.50 EUR
02.07.2025
103.50 EUR
02.07.2025
103.50 EUR
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
154.28 EUR
02.07.2025
154.28 EUR
02.07.2025
154.28 EUR
02.07.2025
+3.64%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
442.18 EUR
02.07.2025
442.18 EUR
02.07.2025
442.18 EUR
02.07.2025
+4.01%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
77.08 EUR
02.07.2025
77.08 EUR
02.07.2025
77.08 EUR
02.07.2025
+2.45%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
96.62 USD
02.07.2025
96.62 USD
02.07.2025
96.62 USD
02.07.2025
+3.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture