Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
281.38 EUR
11.09.2025
281.38 EUR
11.09.2025
281.38 EUR
11.09.2025
+1.78%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
179.34 EUR
11.09.2025
179.34 EUR
11.09.2025
179.34 EUR
11.09.2025
+3.16%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
131.74 CHF
11.09.2025
131.74 CHF
11.09.2025
131.74 CHF
11.09.2025
+1.64%
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
252.00 EUR
11.09.2025
252.00 EUR
11.09.2025
252.00 EUR
11.09.2025
+2.92%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
101.62 CHF
11.09.2025
101.62 CHF
11.09.2025
101.62 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
104.04 EUR
11.09.2025
104.04 EUR
11.09.2025
104.04 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
102.42 USD
11.09.2025
102.42 USD
11.09.2025
102.42 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
102.61 USD
11.09.2025
102.61 USD
11.09.2025
102.61 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
98.68 CHF
11.09.2025
98.68 CHF
11.09.2025
98.68 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
104.28 EUR
11.09.2025
104.28 EUR
11.09.2025
104.28 EUR
11.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture