Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
150.91 EUR
18.12.2024
150.91 EUR
18.12.2024
150.91 EUR
18.12.2024
+12.82%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
430.87 EUR
18.12.2024
430.87 EUR
18.12.2024
430.87 EUR
18.12.2024
+13.61%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
75.47 EUR
18.12.2024
75.47 EUR
18.12.2024
75.47 EUR
18.12.2024
+6.46%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
93.55 USD
18.12.2024
93.55 USD
18.12.2024
93.55 USD
18.12.2024
+8.12%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
103.57 CHF
18.12.2024
103.57 CHF
18.12.2024
103.57 CHF
18.12.2024
+2.98%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
88.59 USD
18.12.2024
88.59 USD
18.12.2024
88.59 USD
18.12.2024
+8.45%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
103.79 CHF
18.12.2024
103.79 CHF
18.12.2024
103.79 CHF
18.12.2024
+3.26%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
102.01 USD
18.12.2024
102.01 USD
18.12.2024
102.01 USD
18.12.2024
+0.54%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
78.01 EUR
18.12.2024
78.01 EUR
18.12.2024
78.01 EUR
18.12.2024
+6.83%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
104.12 EUR
18.12.2024
104.12 EUR
18.12.2024
104.12 EUR
18.12.2024
+6.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture