Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
102.14 EUR
03.11.2025
102.14 EUR
03.11.2025
102.14 EUR
03.11.2025
+2.86%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
97.37 EUR
03.11.2025
97.37 EUR
03.11.2025
97.37 EUR
03.11.2025
+3.37%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
92.40 EUR
03.11.2025
92.40 EUR
03.11.2025
92.40 EUR
03.11.2025
+3.33%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
184.18 EUR
03.11.2025
184.18 EUR
03.11.2025
184.18 EUR
03.11.2025
+2.87%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
220.36 EUR
03.11.2025
220.36 EUR
03.11.2025
220.36 EUR
03.11.2025
+2.53%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.94 CHF
03.11.2025
112.94 CHF
03.11.2025
112.94 CHF
03.11.2025
+0.87%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
151.64 USD
03.11.2025
151.64 USD
03.11.2025
151.64 USD
03.11.2025
+5.29%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
113.38 CHF
03.11.2025
113.38 CHF
03.11.2025
113.38 CHF
03.11.2025
+1.33%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
134.67 GBP
03.11.2025
134.67 GBP
03.11.2025
134.67 GBP
03.11.2025
+5.10%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.79 CHF
03.11.2025
99.79 CHF
03.11.2025
99.79 CHF
03.11.2025
+1.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture