| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109 |
152.13
GBP
13.11.2025 |
152.13
GBP
13.11.2025 |
152.13
GBP
13.11.2025 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625 |
101.73
USD
13.11.2025 |
101.73
USD
13.11.2025 |
101.73
USD
13.11.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539 |
135.72
USD
13.11.2025 |
135.72
USD
13.11.2025 |
135.72
USD
13.11.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378 |
97.04
EUR
13.11.2025 |
97.04
EUR
13.11.2025 |
97.04
EUR
13.11.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616 |
103.28
USD
13.11.2025 |
103.28
USD
13.11.2025 |
103.28
USD
13.11.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210410036 |
87.93
CHF
13.11.2025 |
87.93
CHF
13.11.2025 |
87.93
CHF
13.11.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727 |
87.71
EUR
13.11.2025 |
87.71
EUR
13.11.2025 |
87.71
EUR
13.11.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210409889 |
101.09
USD
13.11.2025 |
101.09
USD
13.11.2025 |
101.09
USD
13.11.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210410382 |
86.04
CHF
13.11.2025 |
86.04
CHF
13.11.2025 |
86.04
CHF
13.11.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AN
LU2386632371 |
100.23
GBP
13.11.2025 |
100.23
GBP
13.11.2025 |
100.23
GBP
13.11.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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