ISIN | LU2386632371 |
---|---|
No. de valeur | 113621592 |
Bloomberg Global ID | VOTBIAD LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST GBP |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.95 GBP | 17.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.01 GBP | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 100.01 GBP | 16.10.2025 |
Min 52 semaines * | 94.52 GBP | 31.10.2024 |
NAV * | 99.95 GBP | 17.10.2025 |
Issue Price * | 99.95 GBP | 17.10.2025 |
Redemption Price * | 99.95 GBP | 17.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'358'572'340 | |
Actifs de la classe *** | 2'531'801 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.77% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.71% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 mois | +0.52% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +1.50% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +3.29% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +5.35% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +13.59% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +20.43% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | +11.80% |
04.10.2021 - 17.10.2025
04.10.2021 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.51% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 4.23% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.16% | |
Legal & General Group PLC 3.75% | 1.75% | |
Axa SA 3.25% | 1.75% | |
Lloyds Banking Group PLC 6.625% | 1.62% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.52% | |
HSBC Holdings PLC 8.201% | 1.52% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.52% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.55% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |