ISIN | LU2081487378 |
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No. de valeur | 51155755 |
Bloomberg Global ID | VTBAHHE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.12 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 96.17 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 96.17 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 92.69 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 96.12 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 96.12 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 96.12 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'726'662'769 | |
Actifs de la classe *** | 75'191 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.49% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.98% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.70% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +3.82% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +9.34% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +8.77% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +2.89% |
12.08.2020 - 02.07.2025
12.08.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.49% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.98% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.49% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.66% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.63% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.47% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.41% | |
Axa SA 3.25% | 1.28% | |
Bunzl Finance plc 2.25% | 1.27% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |