| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594 |
165.89
EUR
29.12.2025 |
165.89
EUR
29.12.2025 |
165.89
EUR
29.12.2025 |
+30.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534 |
128.50
USD
29.12.2025 |
128.50
USD
29.12.2025 |
128.50
USD
29.12.2025 |
+48.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272 |
354.84
EUR
29.12.2025 |
354.84
EUR
29.12.2025 |
354.84
EUR
29.12.2025 |
+31.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278 |
80.23
EUR
23.12.2025 |
80.23
EUR
23.12.2025 |
80.23
EUR
23.12.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195 |
72.93
CHF
23.12.2025 |
72.93
CHF
23.12.2025 |
72.93
CHF
23.12.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351 |
96.16
USD
23.12.2025 |
96.16
USD
23.12.2025 |
96.16
USD
23.12.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217 |
93.89
USD
23.12.2025 |
93.89
USD
23.12.2025 |
93.89
USD
23.12.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154 |
74.43
CHF
23.12.2025 |
74.43
CHF
23.12.2025 |
74.43
CHF
23.12.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620 |
79.36
EUR
23.12.2025 |
79.36
EUR
23.12.2025 |
79.36
EUR
23.12.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249 |
87.03
GBP
23.12.2025 |
87.03
GBP
23.12.2025 |
87.03
GBP
23.12.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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