| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720 |
124.26
USD
29.12.2025 |
124.26
USD
29.12.2025 |
124.26
USD
29.12.2025 |
+14.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551 |
53.53
USD
29.12.2025 |
53.53
USD
29.12.2025 |
53.53
USD
29.12.2025 |
+19.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635 |
44.77
USD
29.12.2025 |
44.77
USD
29.12.2025 |
44.77
USD
29.12.2025 |
+18.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208 |
81.05
USD
29.12.2025 |
81.05
USD
29.12.2025 |
81.05
USD
29.12.2025 |
+19.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718 |
113.62
USD
29.12.2025 |
113.62
USD
29.12.2025 |
113.62
USD
29.12.2025 |
+19.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267 |
92.76
CHF
29.12.2025 |
92.76
CHF
29.12.2025 |
92.76
CHF
29.12.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745 |
120.42
EUR
29.12.2025 |
120.42
EUR
29.12.2025 |
120.42
EUR
29.12.2025 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809 |
160.54
USD
29.12.2025 |
160.54
USD
29.12.2025 |
160.54
USD
29.12.2025 |
+18.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106 |
138.65
USD
29.12.2025 |
138.65
USD
29.12.2025 |
138.65
USD
29.12.2025 |
+20.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369 |
77.32
CHF
29.12.2025 |
77.32
CHF
29.12.2025 |
77.32
CHF
29.12.2025 |
+13.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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