Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 10.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
131.09 CHF
29.12.2025
131.09 CHF
29.12.2025
131.09 CHF
29.12.2025
+4.78%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
402.64 GBP
29.12.2025
402.64 GBP
29.12.2025
402.64 GBP
29.12.2025
+1.03%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
397.25 USD
29.12.2025
397.25 USD
29.12.2025
397.25 USD
29.12.2025
+8.89%
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
283.01 USD
29.12.2025
283.01 USD
29.12.2025
283.01 USD
29.12.2025
+23.00%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
143.30 USD
29.12.2025
143.30 USD
29.12.2025
143.30 USD
29.12.2025
+23.02%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
413.56 USD
29.12.2025
413.56 USD
29.12.2025
413.56 USD
29.12.2025
+23.00%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
181.32 EUR
29.12.2025
181.32 EUR
29.12.2025
181.32 EUR
29.12.2025
+19.70%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
160.17 EUR
29.12.2025
160.17 EUR
29.12.2025
160.17 EUR
29.12.2025
+20.73%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
210.38 USD
29.12.2025
210.38 USD
29.12.2025
210.38 USD
29.12.2025
+24.04%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
169.89 USD
29.12.2025
169.89 USD
29.12.2025
169.89 USD
29.12.2025
+23.97%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture