| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880 |
131.09
CHF
29.12.2025 |
131.09
CHF
29.12.2025 |
131.09
CHF
29.12.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
402.64
GBP
29.12.2025 |
402.64
GBP
29.12.2025 |
402.64
GBP
29.12.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
397.25
USD
29.12.2025 |
397.25
USD
29.12.2025 |
397.25
USD
29.12.2025 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
283.01
USD
29.12.2025 |
283.01
USD
29.12.2025 |
283.01
USD
29.12.2025 |
+23.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
143.30
USD
29.12.2025 |
143.30
USD
29.12.2025 |
143.30
USD
29.12.2025 |
+23.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
413.56
USD
29.12.2025 |
413.56
USD
29.12.2025 |
413.56
USD
29.12.2025 |
+23.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
181.32
EUR
29.12.2025 |
181.32
EUR
29.12.2025 |
181.32
EUR
29.12.2025 |
+19.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
160.17
EUR
29.12.2025 |
160.17
EUR
29.12.2025 |
160.17
EUR
29.12.2025 |
+20.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
210.38
USD
29.12.2025 |
210.38
USD
29.12.2025 |
210.38
USD
29.12.2025 |
+24.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
169.89
USD
29.12.2025 |
169.89
USD
29.12.2025 |
169.89
USD
29.12.2025 |
+23.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
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