| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599 |
129.08
USD
29.12.2025 |
129.08
USD
29.12.2025 |
129.08
USD
29.12.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045 |
143.88
USD
29.12.2025 |
143.88
USD
29.12.2025 |
143.88
USD
29.12.2025 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755 |
106.34
EUR
29.12.2025 |
106.34
EUR
29.12.2025 |
106.34
EUR
29.12.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377 |
84.10
CHF
29.12.2025 |
84.10
CHF
29.12.2025 |
84.10
CHF
29.12.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952 |
116.23
AUD
29.12.2025 |
116.23
AUD
29.12.2025 |
116.23
AUD
29.12.2025 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
117.77
EUR
29.12.2025 |
117.77
EUR
29.12.2025 |
117.77
EUR
29.12.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
102.06
CHF
29.12.2025 |
102.06
CHF
29.12.2025 |
102.06
CHF
29.12.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912 |
102.49
CHF
29.12.2025 |
102.49
CHF
29.12.2025 |
102.49
CHF
29.12.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
105.94
EUR
29.12.2025 |
105.94
EUR
29.12.2025 |
105.94
EUR
29.12.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
86.87
CHF
29.12.2025 |
86.87
CHF
29.12.2025 |
86.87
CHF
29.12.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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