Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 10.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
Q
96.37 CHF
29.12.2025
96.37 CHF
29.12.2025
96.37 CHF
29.12.2025
+1.15%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
178.16 EUR
29.12.2025
178.16 EUR
29.12.2025
178.16 EUR
29.12.2025
+3.23%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
110.92 EUR
29.12.2025
110.92 EUR
29.12.2025
110.92 EUR
29.12.2025
+3.19%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
Q
169.63 EUR
29.12.2025
169.63 EUR
29.12.2025
169.63 EUR
29.12.2025
+3.55%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
75.94 EUR
29.12.2025
75.94 EUR
29.12.2025
75.94 EUR
29.12.2025
+2.20%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
89.07 EUR
29.12.2025
89.07 EUR
29.12.2025
89.07 EUR
29.12.2025
+2.35%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
142.53 EUR
29.12.2025
142.53 EUR
29.12.2025
142.53 EUR
29.12.2025
+2.20%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
164.53 EUR
29.12.2025
164.53 EUR
29.12.2025
164.53 EUR
29.12.2025
+1.80%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.73 CHF
29.12.2025
101.73 CHF
29.12.2025
101.73 CHF
29.12.2025
0.00%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.33 CHF
29.12.2025
99.33 CHF
29.12.2025
99.33 CHF
29.12.2025
+0.12%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture