| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566 |
99.25
EUR
23.12.2025 |
99.25
EUR
23.12.2025 |
99.25
EUR
23.12.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689 |
94.22
EUR
23.12.2025 |
94.22
EUR
23.12.2025 |
94.22
EUR
23.12.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963 |
86.40
EUR
23.12.2025 |
86.40
EUR
23.12.2025 |
86.40
EUR
23.12.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723 |
183.46
EUR
23.12.2025 |
183.46
EUR
23.12.2025 |
183.46
EUR
23.12.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996 |
219.38
EUR
23.12.2025 |
219.38
EUR
23.12.2025 |
219.38
EUR
23.12.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267 |
112.12
CHF
23.12.2025 |
112.12
CHF
23.12.2025 |
112.12
CHF
23.12.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221 |
151.63
USD
23.12.2025 |
151.63
USD
23.12.2025 |
151.63
USD
23.12.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362 |
112.64
CHF
23.12.2025 |
112.64
CHF
23.12.2025 |
112.64
CHF
23.12.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624 |
134.63
GBP
23.12.2025 |
134.63
GBP
23.12.2025 |
134.63
GBP
23.12.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514 |
99.14
CHF
23.12.2025 |
99.14
CHF
23.12.2025 |
99.14
CHF
23.12.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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