Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 10.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
99.25 EUR
23.12.2025
99.25 EUR
23.12.2025
99.25 EUR
23.12.2025
+2.45%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
94.22 EUR
23.12.2025
94.22 EUR
23.12.2025
94.22 EUR
23.12.2025
+3.05%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
86.40 EUR
23.12.2025
86.40 EUR
23.12.2025
86.40 EUR
23.12.2025
+2.99%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
183.46 EUR
23.12.2025
183.46 EUR
23.12.2025
183.46 EUR
23.12.2025
+2.46%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
219.38 EUR
23.12.2025
219.38 EUR
23.12.2025
219.38 EUR
23.12.2025
+2.08%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.12 CHF
23.12.2025
112.12 CHF
23.12.2025
112.12 CHF
23.12.2025
+0.13%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
151.63 USD
23.12.2025
151.63 USD
23.12.2025
151.63 USD
23.12.2025
+5.28%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.64 CHF
23.12.2025
112.64 CHF
23.12.2025
112.64 CHF
23.12.2025
+0.67%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
134.63 GBP
23.12.2025
134.63 GBP
23.12.2025
134.63 GBP
23.12.2025
+5.06%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.14 CHF
23.12.2025
99.14 CHF
23.12.2025
99.14 CHF
23.12.2025
+0.65%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture