| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378 |
94.18
EUR
04.12.2025 |
94.18
EUR
04.12.2025 |
94.18
EUR
04.12.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616 |
99.80
USD
04.12.2025 |
99.80
USD
04.12.2025 |
99.80
USD
04.12.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210410036 |
84.89
CHF
04.12.2025 |
84.89
CHF
04.12.2025 |
84.89
CHF
04.12.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727 |
84.17
EUR
04.12.2025 |
84.17
EUR
04.12.2025 |
84.17
EUR
04.12.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210409889 |
96.88
USD
04.12.2025 |
96.88
USD
04.12.2025 |
96.88
USD
04.12.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210410382 |
83.11
CHF
04.12.2025 |
83.11
CHF
04.12.2025 |
83.11
CHF
04.12.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AN
LU2386632371 |
96.00
GBP
04.12.2025 |
96.00
GBP
04.12.2025 |
96.00
GBP
04.12.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQG
LU2081485596 |
96.31
GBP
04.12.2025 |
96.31
GBP
04.12.2025 |
96.31
GBP
04.12.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQI
LU2081485919 |
98.26
GBP
04.12.2025 |
98.26
GBP
04.12.2025 |
98.26
GBP
04.12.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQNG
LU2081485679 |
95.58
GBP
04.12.2025 |
95.58
GBP
04.12.2025 |
95.58
GBP
04.12.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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