Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299
107.09 CHF
02.10.2025
107.09 CHF
02.10.2025
107.09 CHF
02.10.2025
+1.18%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000
Q
109.86 CHF
02.10.2025
109.86 CHF
02.10.2025
109.86 CHF
02.10.2025
+1.35%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561
Q
118.66 EUR
02.10.2025
118.66 EUR
02.10.2025
118.66 EUR
02.10.2025
+3.00%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026
116.23 EUR
02.10.2025
116.23 EUR
02.10.2025
116.23 EUR
02.10.2025
+2.97%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970
Q
120.71 EUR
02.10.2025
120.71 EUR
02.10.2025
120.71 EUR
02.10.2025
+3.17%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435
84.53 CHF
02.10.2025
84.53 CHF
02.10.2025
84.53 CHF
02.10.2025
+2.06%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609
109.43 USD
02.10.2025
109.43 USD
02.10.2025
109.43 USD
02.10.2025
+5.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518
91.89 EUR
02.10.2025
91.89 EUR
02.10.2025
91.89 EUR
02.10.2025
+3.77%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290
Q
87.92 EUR
02.10.2025
87.92 EUR
02.10.2025
87.92 EUR
02.10.2025
+4.26%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311
85.37 EUR
02.10.2025
85.37 EUR
02.10.2025
85.37 EUR
02.10.2025
+4.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture