Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities AI
LU3139450814 |
101.11
USD
02.10.2025 |
101.11
USD
02.10.2025 |
101.11
USD
02.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013 |
112.10
USD
02.10.2025 |
112.10
USD
02.10.2025 |
112.10
USD
02.10.2025 |
+11.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589 |
251.48
USD
02.10.2025 |
251.48
USD
02.10.2025 |
251.48
USD
02.10.2025 |
+12.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities G
LU3043548364 |
107.96
USD
02.10.2025 |
107.96
USD
02.10.2025 |
107.96
USD
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104 |
110.08
EUR
02.10.2025 |
110.08
EUR
02.10.2025 |
110.08
EUR
02.10.2025 |
+9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689 |
108.04
CHF
02.10.2025 |
108.04
CHF
02.10.2025 |
108.04
CHF
02.10.2025 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875762 |
111.97
GBP
02.10.2025 |
111.97
GBP
02.10.2025 |
111.97
GBP
02.10.2025 |
+11.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056 |
139.04
EUR
02.10.2025 |
139.04
EUR
02.10.2025 |
139.04
EUR
02.10.2025 |
+10.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130 |
130.22
CHF
02.10.2025 |
130.22
CHF
02.10.2025 |
130.22
CHF
02.10.2025 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548448 |
106.02
CHF
02.10.2025 |
106.02
CHF
02.10.2025 |
106.02
CHF
02.10.2025 |
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