Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
123.24 CHF
02.10.2025
123.24 CHF
02.10.2025
123.24 CHF
02.10.2025
+6.17%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
262.27 CHF
02.10.2025
262.27 CHF
02.10.2025
262.27 CHF
02.10.2025
+5.51%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877
Q
102.06 CHF
02.10.2025
102.06 CHF
02.10.2025
102.06 CHF
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
192.03 CHF
02.10.2025
192.03 CHF
02.10.2025
192.03 CHF
02.10.2025
+6.20%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
126.38 CHF
02.10.2025
126.38 CHF
02.10.2025
126.38 CHF
02.10.2025
+6.17%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661
Q
238.18 CHF
02.10.2025
238.18 CHF
02.10.2025
238.18 CHF
02.10.2025
+6.78%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607
Q
135.25 CHF
02.10.2025
135.25 CHF
02.10.2025
135.25 CHF
02.10.2025
+6.98%
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640
84.92 CHF
02.10.2025
84.92 CHF
02.10.2025
84.92 CHF
02.10.2025
+0.35%
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996
113.94 CHF
02.10.2025
113.94 CHF
02.10.2025
113.94 CHF
02.10.2025
+0.36%
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
99.46 CHF
02.10.2025
99.46 CHF
02.10.2025
99.46 CHF
02.10.2025
+0.39%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture