Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
110.53 CHF
03.10.2025
110.53 CHF
03.10.2025
110.53 CHF
03.10.2025
+6.98%
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
Q
136.61 CHF
03.10.2025
136.61 CHF
03.10.2025
136.61 CHF
03.10.2025
+7.56%
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
134.93 CHF
03.10.2025
134.93 CHF
03.10.2025
134.93 CHF
03.10.2025
+7.85%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
411.30 GBP
03.10.2025
411.30 GBP
03.10.2025
411.30 GBP
03.10.2025
+3.20%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
405.01 USD
03.10.2025
405.01 USD
03.10.2025
405.01 USD
03.10.2025
+11.01%
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
282.04 USD
03.10.2025
282.04 USD
03.10.2025
282.04 USD
03.10.2025
+18.70%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
138.29 USD
03.10.2025
138.29 USD
03.10.2025
138.29 USD
03.10.2025
+18.72%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
399.11 USD
03.10.2025
399.11 USD
03.10.2025
399.11 USD
03.10.2025
+18.70%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
175.95 EUR
03.10.2025
175.95 EUR
03.10.2025
175.95 EUR
03.10.2025
+16.15%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
155.16 EUR
03.10.2025
155.16 EUR
03.10.2025
155.16 EUR
03.10.2025
+16.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture