Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851 |
110.53
CHF
03.10.2025 |
110.53
CHF
03.10.2025 |
110.53
CHF
03.10.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035 |
136.61
CHF
03.10.2025 |
136.61
CHF
03.10.2025 |
136.61
CHF
03.10.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880 |
134.93
CHF
03.10.2025 |
134.93
CHF
03.10.2025 |
134.93
CHF
03.10.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
411.30
GBP
03.10.2025 |
411.30
GBP
03.10.2025 |
411.30
GBP
03.10.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
405.01
USD
03.10.2025 |
405.01
USD
03.10.2025 |
405.01
USD
03.10.2025 |
+11.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
282.04
USD
03.10.2025 |
282.04
USD
03.10.2025 |
282.04
USD
03.10.2025 |
+18.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
138.29
USD
03.10.2025 |
138.29
USD
03.10.2025 |
138.29
USD
03.10.2025 |
+18.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
399.11
USD
03.10.2025 |
399.11
USD
03.10.2025 |
399.11
USD
03.10.2025 |
+18.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
175.95
EUR
03.10.2025 |
175.95
EUR
03.10.2025 |
175.95
EUR
03.10.2025 |
+16.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
155.16
EUR
03.10.2025 |
155.16
EUR
03.10.2025 |
155.16
EUR
03.10.2025 |
+16.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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