Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
95.98 EUR
02.10.2025
95.98 EUR
02.10.2025
95.98 EUR
02.10.2025
+4.30%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
374.99 USD
02.10.2025
374.99 USD
02.10.2025
374.99 USD
02.10.2025
+6.35%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
95.07 CHF
02.10.2025
95.07 CHF
02.10.2025
95.07 CHF
02.10.2025
+2.79%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
170.22 USD
02.10.2025
170.22 USD
02.10.2025
170.22 USD
02.10.2025
+5.52%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
85.06 CHF
02.10.2025
85.06 CHF
02.10.2025
85.06 CHF
02.10.2025
+2.92%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
118.89 USD
02.10.2025
118.89 USD
02.10.2025
118.89 USD
02.10.2025
+6.66%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
94.07 CHF
02.10.2025
94.07 CHF
02.10.2025
94.07 CHF
02.10.2025
+3.05%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
Q
89.27 CHF
02.10.2025
89.27 CHF
02.10.2025
89.27 CHF
02.10.2025
+3.17%
Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)
LU3097912235
Q
100.26 CHF
02.10.2025
100.26 CHF
02.10.2025
100.26 CHF
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
112.82 EUR
02.10.2025
112.82 EUR
02.10.2025
112.82 EUR
02.10.2025
+4.94%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture