Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
96.54 USD
05.12.2025
96.54 USD
05.12.2025
96.54 USD
05.12.2025
+7.28%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
102.61 CHF
05.12.2025
102.61 CHF
05.12.2025
102.61 CHF
05.12.2025
+2.75%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
95.09 USD
05.12.2025
95.09 USD
05.12.2025
95.09 USD
05.12.2025
+7.56%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
106.54 CHF
05.12.2025
106.54 CHF
05.12.2025
106.54 CHF
05.12.2025
+3.05%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
112.49 USD
05.12.2025
112.49 USD
05.12.2025
112.49 USD
05.12.2025
+14.64%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
79.20 EUR
05.12.2025
79.20 EUR
05.12.2025
79.20 EUR
05.12.2025
+5.57%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
109.22 EUR
05.12.2025
109.22 EUR
05.12.2025
109.22 EUR
05.12.2025
+5.20%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
96.47 EUR
05.12.2025
96.47 EUR
05.12.2025
96.47 EUR
05.12.2025
+4.84%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
378.53 USD
05.12.2025
378.53 USD
05.12.2025
378.53 USD
05.12.2025
+7.35%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
95.24 CHF
05.12.2025
95.24 CHF
05.12.2025
95.24 CHF
05.12.2025
+2.97%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture