Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
107.14 EUR
05.12.2025
107.14 EUR
05.12.2025
107.14 EUR
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
108.05 CHF
05.12.2025
108.05 CHF
05.12.2025
108.05 CHF
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
109.42 EUR
05.12.2025
109.42 EUR
05.12.2025
109.42 EUR
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
110.72 EUR
05.12.2025
110.72 EUR
05.12.2025
110.72 EUR
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
Q
105.81 EUR
05.12.2025
105.81 EUR
05.12.2025
105.81 EUR
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
109.03 USD
05.12.2025
109.03 USD
05.12.2025
109.03 USD
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
108.22 USD
05.12.2025
108.22 USD
05.12.2025
108.22 USD
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960
Q
109.41 USD
05.12.2025
109.41 USD
05.12.2025
109.41 USD
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778
109.35 USD
05.12.2025
109.35 USD
05.12.2025
109.35 USD
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340
104.06 CHF
05.12.2025
104.06 CHF
05.12.2025
104.06 CHF
05.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture