Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
278.72 EUR
02.10.2025
278.72 EUR
02.10.2025
278.72 EUR
02.10.2025
+0.82%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
177.85 EUR
02.10.2025
177.85 EUR
02.10.2025
177.85 EUR
02.10.2025
+2.31%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
130.48 CHF
02.10.2025
130.48 CHF
02.10.2025
130.48 CHF
02.10.2025
+0.67%
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
249.84 EUR
02.10.2025
249.84 EUR
02.10.2025
249.84 EUR
02.10.2025
+2.04%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
105.32 CHF
02.10.2025
105.32 CHF
02.10.2025
105.32 CHF
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
107.65 EUR
02.10.2025
107.65 EUR
02.10.2025
107.65 EUR
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
106.12 USD
02.10.2025
106.12 USD
02.10.2025
106.12 USD
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
106.34 USD
02.10.2025
106.34 USD
02.10.2025
106.34 USD
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
101.99 CHF
02.10.2025
101.99 CHF
02.10.2025
101.99 CHF
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
107.92 EUR
02.10.2025
107.92 EUR
02.10.2025
107.92 EUR
02.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture