Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
Q
96.20 CHF
05.12.2025
96.20 CHF
05.12.2025
96.20 CHF
05.12.2025
+0.98%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
177.62 EUR
05.12.2025
177.62 EUR
05.12.2025
177.62 EUR
05.12.2025
+2.92%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
110.59 EUR
05.12.2025
110.59 EUR
05.12.2025
110.59 EUR
05.12.2025
+2.88%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
Q
169.08 EUR
05.12.2025
169.08 EUR
05.12.2025
169.08 EUR
05.12.2025
+3.22%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
75.88 EUR
05.12.2025
75.88 EUR
05.12.2025
75.88 EUR
05.12.2025
+2.12%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
88.99 EUR
05.12.2025
88.99 EUR
05.12.2025
88.99 EUR
05.12.2025
+2.26%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
142.40 EUR
05.12.2025
142.40 EUR
05.12.2025
142.40 EUR
05.12.2025
+2.11%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
164.42 EUR
05.12.2025
164.42 EUR
05.12.2025
164.42 EUR
05.12.2025
+1.73%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.78 CHF
05.12.2025
101.78 CHF
05.12.2025
101.78 CHF
05.12.2025
+0.05%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.37 CHF
05.12.2025
99.37 CHF
05.12.2025
99.37 CHF
05.12.2025
+0.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture