Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400
Q
127.99 USD
02.10.2025
127.99 USD
02.10.2025
127.99 USD
02.10.2025
+9.15%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434
128.14 USD
02.10.2025
128.14 USD
02.10.2025
128.14 USD
02.10.2025
+9.14%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
Q
129.42 USD
02.10.2025
129.42 USD
02.10.2025
129.42 USD
02.10.2025
+9.36%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
101.78 EUR
02.10.2025
101.78 EUR
02.10.2025
101.78 EUR
02.10.2025
+2.50%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
96.98 EUR
02.10.2025
96.98 EUR
02.10.2025
96.98 EUR
02.10.2025
+2.95%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
92.03 EUR
02.10.2025
92.03 EUR
02.10.2025
92.03 EUR
02.10.2025
+2.92%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
183.53 EUR
02.10.2025
183.53 EUR
02.10.2025
183.53 EUR
02.10.2025
+2.50%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
219.66 EUR
02.10.2025
219.66 EUR
02.10.2025
219.66 EUR
02.10.2025
+2.21%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.75 CHF
02.10.2025
112.75 CHF
02.10.2025
112.75 CHF
02.10.2025
+0.70%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
150.79 USD
02.10.2025
150.79 USD
02.10.2025
150.79 USD
02.10.2025
+4.70%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture