| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656 |
96.20
CHF
05.12.2025 |
96.20
CHF
05.12.2025 |
96.20
CHF
05.12.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860 |
177.62
EUR
05.12.2025 |
177.62
EUR
05.12.2025 |
177.62
EUR
05.12.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102 |
110.59
EUR
05.12.2025 |
110.59
EUR
05.12.2025 |
110.59
EUR
05.12.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617 |
169.08
EUR
05.12.2025 |
169.08
EUR
05.12.2025 |
169.08
EUR
05.12.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915 |
75.88
EUR
05.12.2025 |
75.88
EUR
05.12.2025 |
75.88
EUR
05.12.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758 |
88.99
EUR
05.12.2025 |
88.99
EUR
05.12.2025 |
88.99
EUR
05.12.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640 |
142.40
EUR
05.12.2025 |
142.40
EUR
05.12.2025 |
142.40
EUR
05.12.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238 |
164.42
EUR
05.12.2025 |
164.42
EUR
05.12.2025 |
164.42
EUR
05.12.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190 |
101.78
CHF
05.12.2025 |
101.78
CHF
05.12.2025 |
101.78
CHF
05.12.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882 |
99.37
CHF
05.12.2025 |
99.37
CHF
05.12.2025 |
99.37
CHF
05.12.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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