Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
125.69
USD
02.10.2025 |
125.69
USD
02.10.2025 |
125.69
USD
02.10.2025 |
+8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712 |
129.30
USD
02.10.2025 |
129.30
USD
02.10.2025 |
129.30
USD
02.10.2025 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608 |
109.34
CHF
02.10.2025 |
109.34
CHF
02.10.2025 |
109.34
CHF
02.10.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325 |
117.00
EUR
02.10.2025 |
117.00
EUR
02.10.2025 |
117.00
EUR
02.10.2025 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517 |
112.80
CHF
02.10.2025 |
112.80
CHF
02.10.2025 |
112.80
CHF
02.10.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972 |
119.37
EUR
02.10.2025 |
119.37
EUR
02.10.2025 |
119.37
EUR
02.10.2025 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277 |
111.46
CHF
02.10.2025 |
111.46
CHF
02.10.2025 |
111.46
CHF
02.10.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626 |
111.60
CHF
02.10.2025 |
111.60
CHF
02.10.2025 |
111.60
CHF
02.10.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899 |
119.28
EUR
02.10.2025 |
119.28
EUR
02.10.2025 |
119.28
EUR
02.10.2025 |
+7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543 |
112.59
CHF
02.10.2025 |
112.59
CHF
02.10.2025 |
112.59
CHF
02.10.2025 |
+5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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