| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134 |
116.91
CHF
18.12.2025 |
116.91
CHF
18.12.2025 |
116.91
CHF
18.12.2025 |
+13.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
130.23
CHF
18.12.2025 |
130.23
CHF
18.12.2025 |
130.23
CHF
18.12.2025 |
+14.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
140.72
EUR
18.12.2025 |
140.72
EUR
18.12.2025 |
140.72
EUR
18.12.2025 |
+17.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
125.25
CHF
18.12.2025 |
125.25
CHF
18.12.2025 |
125.25
CHF
18.12.2025 |
+14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
137.20
CHF
18.12.2025 |
137.20
CHF
18.12.2025 |
137.20
CHF
18.12.2025 |
+15.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
225.99
USD
18.12.2025 |
225.99
USD
18.12.2025 |
225.99
USD
18.12.2025 |
+19.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974 |
167.89
USD
18.12.2025 |
167.89
USD
18.12.2025 |
167.89
USD
18.12.2025 |
+20.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107 |
75.52
USD
18.12.2025 |
75.52
USD
18.12.2025 |
75.52
USD
18.12.2025 |
+7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726 |
65.11
CHF
18.12.2025 |
65.11
CHF
18.12.2025 |
65.11
CHF
18.12.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
80.75
USD
18.12.2025 |
80.75
USD
18.12.2025 |
80.75
USD
18.12.2025 |
+8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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