Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
96.62 EUR
16.04.2025
96.62 EUR
16.04.2025
96.62 EUR
16.04.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
142.25 EUR
16.04.2025
142.25 EUR
16.04.2025
142.25 EUR
16.04.2025
-4.44%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
407.10 EUR
16.04.2025
407.10 EUR
16.04.2025
407.10 EUR
16.04.2025
-4.24%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
75.59 EUR
16.04.2025
75.59 EUR
16.04.2025
75.59 EUR
16.04.2025
+0.47%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
94.25 USD
16.04.2025
94.25 USD
16.04.2025
94.25 USD
16.04.2025
+0.95%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
103.13 CHF
16.04.2025
103.13 CHF
16.04.2025
103.13 CHF
16.04.2025
-0.03%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
89.34 USD
16.04.2025
89.34 USD
16.04.2025
89.34 USD
16.04.2025
+1.05%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
103.43 CHF
16.04.2025
103.43 CHF
16.04.2025
103.43 CHF
16.04.2025
+0.04%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
108.30 USD
16.04.2025
108.30 USD
16.04.2025
108.30 USD
16.04.2025
+8.61%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
78.23 EUR
16.04.2025
78.23 EUR
16.04.2025
78.23 EUR
16.04.2025
+0.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture