Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
106.97 EUR
03.04.2025
106.97 EUR
03.04.2025
106.97 EUR
03.04.2025
+0.77%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
356.64 EUR
03.04.2025
356.64 EUR
03.04.2025
356.64 EUR
03.04.2025
-3.99%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
137.19 EUR
03.04.2025
137.19 EUR
03.04.2025
137.19 EUR
03.04.2025
-3.79%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
397.29 EUR
03.04.2025
397.29 EUR
03.04.2025
397.29 EUR
03.04.2025
-3.99%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
265.02 EUR
03.04.2025
265.02 EUR
03.04.2025
265.02 EUR
03.04.2025
-4.14%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
167.47 EUR
03.04.2025
167.47 EUR
03.04.2025
167.47 EUR
03.04.2025
-3.66%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
124.06 CHF
03.04.2025
124.06 CHF
03.04.2025
124.06 CHF
03.04.2025
-4.28%
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
235.67 EUR
03.04.2025
235.67 EUR
03.04.2025
235.67 EUR
03.04.2025
-3.75%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
98.06 CHF
03.04.2025
98.06 CHF
03.04.2025
98.06 CHF
03.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
98.47 EUR
03.04.2025
98.47 EUR
03.04.2025
98.47 EUR
03.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture