Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723 |
178.62
EUR
03.04.2025 |
178.62
EUR
03.04.2025 |
178.62
EUR
03.04.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996 |
214.19
EUR
03.04.2025 |
214.19
EUR
03.04.2025 |
214.19
EUR
03.04.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267 |
110.96
CHF
03.04.2025 |
110.96
CHF
03.04.2025 |
110.96
CHF
03.04.2025 |
-0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221 |
144.57
USD
03.04.2025 |
144.57
USD
03.04.2025 |
144.57
USD
03.04.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362 |
111.05
CHF
03.04.2025 |
111.05
CHF
03.04.2025 |
111.05
CHF
03.04.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624 |
128.59
GBP
03.04.2025 |
128.59
GBP
03.04.2025 |
128.59
GBP
03.04.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514 |
97.75
CHF
03.04.2025 |
97.75
CHF
03.04.2025 |
97.75
CHF
03.04.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656 |
94.63
CHF
03.04.2025 |
94.63
CHF
03.04.2025 |
94.63
CHF
03.04.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860 |
172.42
EUR
03.04.2025 |
172.42
EUR
03.04.2025 |
172.42
EUR
03.04.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102 |
107.38
EUR
03.04.2025 |
107.38
EUR
03.04.2025 |
107.38
EUR
03.04.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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