Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
98.54 CHF
06.06.2025
98.54 CHF
06.06.2025
98.54 CHF
06.06.2025
+0.04%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
95.46 CHF
06.06.2025
95.46 CHF
06.06.2025
95.46 CHF
06.06.2025
+0.20%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
174.51 EUR
06.06.2025
174.51 EUR
06.06.2025
174.51 EUR
06.06.2025
+1.12%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
108.68 EUR
06.06.2025
108.68 EUR
06.06.2025
108.68 EUR
06.06.2025
+1.11%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
165.86 EUR
06.06.2025
165.86 EUR
06.06.2025
165.86 EUR
06.06.2025
+1.25%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
76.91 EUR
06.06.2025
76.91 EUR
06.06.2025
76.91 EUR
06.06.2025
+1.20%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
91.37 EUR
06.06.2025
91.37 EUR
06.06.2025
91.37 EUR
06.06.2025
+1.25%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
141.13 EUR
06.06.2025
141.13 EUR
06.06.2025
141.13 EUR
06.06.2025
+1.20%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
163.27 EUR
06.06.2025
163.27 EUR
06.06.2025
163.27 EUR
06.06.2025
+1.02%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.91 CHF
06.06.2025
101.91 CHF
06.06.2025
101.91 CHF
06.06.2025
+0.18%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture