| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674 |
89.46
USD
11.12.2025 |
89.46
USD
11.12.2025 |
89.46
USD
11.12.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831 |
83.56
HKD
11.12.2025 |
83.56
HKD
11.12.2025 |
83.56
HKD
11.12.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757 |
77.69
EUR
11.12.2025 |
77.69
EUR
11.12.2025 |
77.69
EUR
11.12.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801 |
98.27
USD
11.12.2025 |
98.27
USD
11.12.2025 |
98.27
USD
11.12.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288 |
95.33
USD
11.12.2025 |
95.33
USD
11.12.2025 |
95.33
USD
11.12.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899 |
87.19
EUR
11.12.2025 |
87.19
EUR
11.12.2025 |
87.19
EUR
11.12.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046 |
100.57
USD
11.12.2025 |
100.57
USD
11.12.2025 |
100.57
USD
11.12.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082 |
106.39
USD
11.12.2025 |
106.39
USD
11.12.2025 |
106.39
USD
11.12.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033 |
85.93
EUR
11.12.2025 |
85.93
EUR
11.12.2025 |
85.93
EUR
11.12.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523 |
105.77
USD
11.12.2025 |
105.77
USD
11.12.2025 |
105.77
USD
11.12.2025 |
+6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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