| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
142.05
USD
15.12.2025 |
142.05
USD
15.12.2025 |
142.05
USD
15.12.2025 |
+21.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
409.96
USD
15.12.2025 |
409.96
USD
15.12.2025 |
409.96
USD
15.12.2025 |
+21.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
179.89
EUR
15.12.2025 |
179.89
EUR
15.12.2025 |
179.89
EUR
15.12.2025 |
+18.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
158.86
EUR
15.12.2025 |
158.86
EUR
15.12.2025 |
158.86
EUR
15.12.2025 |
+19.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
208.48
USD
15.12.2025 |
208.48
USD
15.12.2025 |
208.48
USD
15.12.2025 |
+22.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
168.36
USD
15.12.2025 |
168.36
USD
15.12.2025 |
168.36
USD
15.12.2025 |
+22.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
359.65
USD
15.12.2025 |
359.65
USD
15.12.2025 |
359.65
USD
15.12.2025 |
+23.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
319.43
USD
15.12.2025 |
319.43
USD
15.12.2025 |
319.43
USD
15.12.2025 |
+7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
600.54
USD
15.12.2025 |
600.54
USD
15.12.2025 |
600.54
USD
15.12.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
399.24
USD
15.12.2025 |
399.24
USD
15.12.2025 |
399.24
USD
15.12.2025 |
+8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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