| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
96.39
USD
12.12.2025 |
96.39
USD
12.12.2025 |
96.39
USD
12.12.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
102.39
CHF
12.12.2025 |
102.39
CHF
12.12.2025 |
102.39
CHF
12.12.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
94.94
USD
12.12.2025 |
94.94
USD
12.12.2025 |
94.94
USD
12.12.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
106.31
CHF
12.12.2025 |
106.31
CHF
12.12.2025 |
106.31
CHF
12.12.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
113.13
USD
12.12.2025 |
113.13
USD
12.12.2025 |
113.13
USD
12.12.2025 |
+15.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
79.05
EUR
12.12.2025 |
79.05
EUR
12.12.2025 |
79.05
EUR
12.12.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929 |
109.01
EUR
12.12.2025 |
109.01
EUR
12.12.2025 |
109.01
EUR
12.12.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846 |
96.27
EUR
12.12.2025 |
96.27
EUR
12.12.2025 |
96.27
EUR
12.12.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552 |
377.93
USD
12.12.2025 |
377.93
USD
12.12.2025 |
377.93
USD
12.12.2025 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199 |
95.01
CHF
12.12.2025 |
95.01
CHF
12.12.2025 |
95.01
CHF
12.12.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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