Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z USD
IE0005560IR7 |
1'170.71
USD
18.12.2024 |
1'170.71
USD
18.12.2024 |
+10.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Long Short Fund A CHF
IE0005YRKJ78 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Long Short Fund A EUR
IE000JRL4FH0 |
115.89
EUR
18.12.2024 |
115.89
EUR
18.12.2024 |
+9.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Long Short Fund A USD
IE000SC1QCD8 |
121.05
USD
18.12.2024 |
121.05
USD
18.12.2024 |
+10.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Long Short Fund A2 CHF
IE000MCNXM50 |
112.43
CHF
18.12.2024 |
112.43
CHF
18.12.2024 |
+7.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Long Short Fund A2 EUR
IE0005AD4Y75 |
117.00
EUR
18.12.2024 |
117.00
EUR
18.12.2024 |
+9.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Long Short Fund A2 USD
IE00074ZT5E0 |
121.56
USD
18.12.2024 |
121.56
USD
18.12.2024 |
+11.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Long Short Fund B CHF
IE000FDK99Y4 |
112.85
CHF
18.12.2024 |
112.85
CHF
18.12.2024 |
+7.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Long Short Fund B EUR
IE000195JL60 |
117.71
EUR
18.12.2024 |
117.71
EUR
18.12.2024 |
+9.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Long Short Fund B GBP
IE000T9HWUB2 |
114.72
GBP
18.12.2024 |
114.72
GBP
18.12.2024 |
+10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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