UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240770872
0.88%
31.05.2023
0.00% 0.68% 0.91% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497
0.88%
31.05.2023
0.00% 0.68% 0.91% 4
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
1.46%
31.05.2023
0.00% 1.12% 1.46% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
1.51%
31.05.2023
0.00% 1.16% 1.51% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
0.91%
31.05.2023
0.00% 0.68% 0.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
0.54%
31.05.2023
0.00% 0.42% 0.54% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
0.70%
31.05.2023
0.00% 0.54% 0.70% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
0.52%
31.05.2023
0.00% 0.42% 0.55% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
0.14%
31.05.2023
0.00% 0.00% 0.14% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
0.02%
31.05.2023
0.00% 0.00% 0.03% 5
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)