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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
07.11.2025 1.7979
07.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
07.11.2025 14.5002
07.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
07.11.2025 22.0491
07.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
07.11.2025 12.2245
07.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
07.11.2025 18.5919
07.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
07.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
07.11.2025 31.2068
07.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
07.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
07.11.2025 3.9155
07.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD
LU0532862835
07.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG