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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
CH0026103116
Q
29.10.2024
BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297
22.04.2025
BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
LU0432084977
22.04.2025
BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
LU0836858836
22.04.2025
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659
22.04.2025
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587
22.04.2025
BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
LU0491316153
22.04.2025
BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
LU0491318365
22.04.2025
BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
LU0836883941
22.04.2025
BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) A
CH0431365771
22.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG