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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Dynamic Allocation -P USD
LU1437675405
01.08.2025
Pictet - Global Dynamic Allocation -R USD
LU1463146511
01.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766
04.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848
04.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518
04.08.2025 146.131
04.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
04.08.2025 90.129
04.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
04.08.2025 930.8121
04.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
04.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
04.08.2025 134.6772
04.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
04.08.2025 82.567
04.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG