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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc
IE000CMNVC54
Q
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc
IE000452KWD0
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc
IE00053LM425
02.01.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc
IE000XZMO7J4
02.01.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A CHF Cap
LU2478301034
27.03.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A EUR Cap
LU2478166403
27.03.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield I EUR Inc
LU2632981952
27.03.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M CHF Cap
LU2478300739
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M EUR Cap
LU2478302784
27.03.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield X EUR
LU2812479306
27.03.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG