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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Asia Future Leaders Fund EUR O Acc
IE00BGDW0489
01.04.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund GBP Acc
IE00BGDW0265
01.04.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund GBP X Acc
IE00BMDKCN70
01.04.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD A Acc
IE00BJYJDV72
01.04.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Acc
IE00BGSXT619
01.04.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Inc
IE00BMWJ1Q14
01.04.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD N Acc
IE00BJYJDW89
01.04.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD O Acc
IE00BGSXT502
01.04.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD SD Acc
IE00BGSXT726
01.04.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD X Acc
IE00BGDW0158
Q
01.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG