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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
PI (CH)-European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR
CH0539033388
Q
25.07.2025
PI (CH)-European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR
CH0236278633
Q
25.07.2025
PI (CH)-European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR
CH0236278930
Q
25.07.2025
PI (CH)-European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR
CH0236278997
Q
25.07.2025
PI (CH)-European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR
CH0539033404
Q
25.07.2025
PI (CH)-Foreign Bonds -I CHF
CH0180953074
Q
25.07.2025
PI (CH)-Foreign Bonds -J CHF
CH0180953082
Q
25.07.2025
PI (CH)-Foreign Bonds -P dy CHF
CH0013458762
Q
25.07.2025
PI (CH)-Foreign Bonds -Z CHF
CH0180953108
Q
25.07.2025
PI (CH)-Foreign Bonds Hgd CHF - Z
CH0180953116
Q
25.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG