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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital USD Shield Fund USD N Acc.
IE00067W7QU2
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD N Inc.
IE000YCUZ209
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD O Acc.
IE0000FCQ5X3
Q
30.10.2025
New Capital USD Shield Fund USD O Inc.
IE000CEGCW86
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD X Acc.
IE000JBL3K00
Q
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD X Inc
IE000PPSX2E1
Q
29.09.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF Hedged I Inc
IE00B3LNJP62
Q
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF Hedged O Inc
IE00B4NJWB64
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF Hedged S Inc
IE00BKDK1N68
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH Hedged I Inc
IE00B4Z32382
30.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG