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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Japan Equity Fund CHF Hedged O Acc
IE00BF4J1B51
29.10.2025
New Capital Japan Equity Fund EUR Hedged I Acc
IE00BF4J0T60
29.10.2025
New Capital Japan Equity Fund EUR Hedged O Acc
IE00BF4J0S53
29.10.2025
New Capital Japan Equity Fund GBP Hedged Acc
IE00BF4J0Q30
29.10.2025
New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc
IE00BF4J0K77
29.10.2025
New Capital Japan Equity Fund JPY O Acc
IE00BF4J1936
29.10.2025
New Capital Japan Equity Fund JPY X Acc
IE00BF4J0M91
Q
29.10.2025
New Capital Japan Equity Fund USD Hedged O Acc
IE00BF4J0N09
29.10.2025
New Capital Japan Equity Fund USD Hegded I Acc
IE00BF4J0P23
29.10.2025
New Capital Japan Equity Fund USD Unhedged I Acc
IE00BNDM2V83
29.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG