ISIN | IE00BF4J0K77 |
---|---|
No. de valeur | 41879264 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Japan, as well as in other investments as permitted pursuant to the investment policy of the Sub-Fund and which may be listed or traded on Recognised Markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'091.89 JPY | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'171.47 JPY | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'602.96 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 2'059.70 JPY | 06.08.2024 |
NAV * | 2'091.89 JPY | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'691'989'239 | |
Actifs de la classe *** | 4'252'601'030 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.69% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.86% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -8.00% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -11.68% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -8.78% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -13.33% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +15.74% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +20.65% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +106.05% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.51% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.88% | |
Hitachi Ltd | 5.53% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 5.44% | |
Toyota Motor Corp | 5.04% | |
Tokyu Corp | 4.68% | |
Mitsui & Co Ltd | 4.36% | |
Fast Retailing Co Ltd | 4.35% | |
Sony Group Corp | 4.28% | |
Daito Trust Construction Co Ltd | 4.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.0096% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |