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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DF
CH0537282813
Q
30.06.2025
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DI
CH0537282821
Q
30.06.2025
ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
LU1223860823
24.07.2025
ONE Sustainable Fund-Global Environment A - EUR
LU0908372492
24.07.2025
ONE Sustainable Fund-Global Environment B - EUR
LU0594231770
24.07.2025
OptoFlex Anteilklasse F
LU2191241558
OptoFlex Anteilklasse G
LU1656933618
OptoFlex Anteilklasse I
LU0834815101
24.07.2025
OptoFlex Anteilklasse P
LU0834815366
24.07.2025
OptoFlex Anteilklasse S
LU1302924029
24.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG