ISIN | IE00028OZXY1 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Unhedged Acc. |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.49 GBP | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.24 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 120.01 GBP | 05.02.2025 |
Min 52 semaines * | 90.30 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 98.49 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'448'223 | |
Actifs de la classe *** | 225'619 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.24% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.10% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.44% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -8.67% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -12.17% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -3.81% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -4.04% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +9.24% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -12.78% |
26.07.2021 - 05.06.2025
26.07.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 5.39% | |
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Veeva Systems Inc Class A | 5.21% | |
Natera Inc | 5.16% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.01% | |
IDEXX Laboratories Inc | 4.78% | |
argenx SE ADR | 4.68% | |
Doximity Inc Class A | 4.55% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.48% | |
Exact Sciences Corp | 4.46% | |
Align Technology Inc | 4.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.0098% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |