| ISIN | CH0016174051 |
|---|---|
| No. de valeur | 1617405 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | New Capital Institutional Fund - Foreign Bond (In Liquidation) |
| Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
EFG Bank AG Lugano |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 8.48 CHF | 12.08.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 76.90 CHF | 05.08.2024 |
| Max 52 semaines * | 77.48 CHF | 27.12.2023 |
| Min 52 semaines * | 8.48 CHF | 12.08.2024 |
| NAV * | 8.48 CHF | 12.08.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'570'256 | |
| Actifs de la classe *** | 17'570'256 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -88.86% |
12.07.2024 - 12.08.2024
12.07.2024 12.08.2024 |
| 3 mois | -88.77% |
13.05.2024 - 12.08.2024
13.05.2024 12.08.2024 |
| 6 mois | -88.87% |
12.02.2024 - 12.08.2024
12.02.2024 12.08.2024 |
| 1 an | -88.74% |
14.08.2023 - 12.08.2024
14.08.2023 12.08.2024 |
| 2 ans | -89.44% |
12.08.2022 - 12.08.2024
12.08.2022 12.08.2024 |
| 3 ans | -90.52% |
12.08.2021 - 12.08.2024
12.08.2021 12.08.2024 |
| 5 ans | -90.60% |
12.08.2019 - 12.08.2024
12.08.2019 12.08.2024 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2% | 9.59% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 2% | 8.46% | |
| United States Treasury Notes 3% | 8.42% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 8.09% | |
| Development Bank of Japan Inc 2.3% | 6.57% | |
| Italy (Republic Of) 5% | 5.85% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 5.57% | |
| Asian Development Bank 2.35% | 5.28% | |
| Italy (Republic Of) 1.25% | 4.81% | |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% | 4.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.08.2024 |