New Capital Institutional Fund - Foreign Bond

Détails

ISIN CH0016174051
No. de valeur 1617405
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Institutional Fund - Foreign Bond
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse
Distributeur(s) EFG Bank AG
Lugano
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.48 CHF 12.08.2024
Prix précédent * 76.90 CHF 05.08.2024
Max 52 semaines * 77.48 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 8.48 CHF 12.08.2024
NAV * 8.48 CHF 12.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'570'256
Actifs de la classe *** 17'570'256
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -89.01% 29.12.2023
12.08.2024
1 mois -88.86% 12.07.2024
12.08.2024
3 mois -88.77% 13.05.2024
12.08.2024
6 mois -88.87% 12.02.2024
12.08.2024
1 an -88.74% 14.08.2023
12.08.2024
2 ans -89.44% 12.08.2022
12.08.2024
3 ans -90.52% 12.08.2021
12.08.2024
5 ans -90.60% 12.08.2019
12.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2% 9.59%
United States Treasury Notes 2% 8.46%
United States Treasury Notes 3% 8.42%
United States Treasury Notes 2.25% 8.09%
Development Bank of Japan Inc 2.3% 6.57%
Italy (Republic Of) 5% 5.85%
United States Treasury Notes 3.875% 5.57%
Asian Development Bank 2.35% 5.28%
Italy (Republic Of) 1.25% 4.81%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% 4.74%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)