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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
23.07.2025 96.65 0.00
NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
CH0038053606
22.07.2025
OLZ - Bond CHF ESG I-A
CH0247156695
Q
22.07.2025
OLZ - Bond CHF ESG I-X
CH0247156646
Q
22.07.2025
OLZ - Equity Europe ex CH Optimized ESG I-A (CHF hedged)
CH0294788069
Q
08.07.2024
OLZ - Equity Europe ex CH Optimized ESG I-C
CH0294789596
Q
08.07.2024
OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG I-C
CH1436234046
Q
22.07.2025
OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG I-E
CH1436233675
Q
22.07.2025
OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged)
CH0376805252
Q
22.07.2025
OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-C
CH0376805757
Q
22.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG