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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - UI
IE000RDB0I49
08.07.2025
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory EUR
IE000FK526C1
08.07.2025
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD
IE000V8WDLD4
08.07.2025
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional CHF
IE000J400TY2
30.01.2025
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR
IE000X3IY4G0
08.07.2025
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR Hedged
IE000CPWXNF0
08.07.2025
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD
IE0005RLJ1N2
08.07.2025
Mortgage Opportunities Inst Acc
IE00BD38JM62
Q
09.07.2025
MOSAIC - HI CHF
LU0211630313
Q
31.05.2025
MOSAIC - HI EUR
LU0211630404
Q
31.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG