Neuberger Berman Global Value Fund USD X Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BNC27034
No. de valeur 58184506
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Value Fund USD X Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.27 USD 22.11.2024
Prix précédent * 11.27 USD 21.11.2024
Max 52 semaines * 11.29 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 10.04 USD 24.11.2023
NAV * 11.27 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 654'590'339
Actifs de la classe *** 22'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.74% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.44% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois +0.45% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +1.81% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +5.23% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +12.25% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +18.88% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans +5.52% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +8.68% 14.01.2021
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 1.34%
Medline Borrower LP 0.55%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.42%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.40%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.38%
Alpha Generation LLC 0.38%
Six Flags Entertainment Corp. 0.37%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 0.36%
Boost Newco Borrower LLC 0.36%
Vistra Operations Co LLC 0.34%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.1828%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)