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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - C
LU1022033309
Q
05.12.2025
Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - In
LU2306623476
Q
05.12.2025
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513
05.12.2025
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548
05.12.2025
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521
S
05.12.2025
MWM SICAV - Global Equities D
LU2444082734
04.12.2025
MWM SICAV - Global Equities E
LU2579607651
04.12.2025
MWM SICAV - Global Equities F
LU2579607735
04.12.2025
MWM SICAV - Global Equities Z
LU2049779684
04.12.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc.
IE00BJFL7Z48
Q
18.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG