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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67
09.10.2024
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
IE00B5L49R51
09.10.2024
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP
IE00B3ZQS767
09.10.2024
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
IE00B4114S53
09.10.2024
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP
IE00B44PG779
09.10.2024
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
IE00B6R5VD95
09.10.2024
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A GBP
IE00B6R5LS41
09.10.2024
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD
IE00B6R5QW32
09.10.2024
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR
IE00B6R5HM01
09.10.2024
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B GBP
IE00B6R63P81
09.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG